同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

招商蛇口：筹划招商基金招商蛇口租赁住房REIT新购入基础设施项目

莲花山人工智能研究院、中金资本成立创投基金，出资额20亿元

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 开放 限制大额 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放 开放 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放 开放 购买
5 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.2040 2.2040 2.0929 2.0929 0.1111 5.31% 开放 暂停 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2259 2.2259 2.1137 2.1137 0.1122 5.31% 开放 暂停 购买
8 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1165 5.29% 开放 开放 购买
9 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1142 5.29% 开放 开放 购买
10 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放 开放 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.7035 0.7035 0.6684 0.6684 0.0351 5.25% 开放 开放 购买
4 018045 东方创新医疗股票A 档案 公告 1.0037 1.0037 0.9555 0.9555 0.0482 5.04% 开放 开放 购买
5 018046 东方创新医疗股票C 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9404 0.9404 0.0474 5.04% 开放 开放 购买
6 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04% 开放 开放 购买
7 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03% 开放 开放 购买
8 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
1 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.3401 3.3577 1.3303 3.3479 0.0327 0.74% 开放 开放 购买
2 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.3338 1.4960 1.3240 1.4862 0.0113 0.74% 开放 开放 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.5703 1.5703 1.5631 1.5631 0.0072 0.46% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.5394 1.5394 1.5323 1.5323 0.0071 0.46% 开放 开放 购买
5 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.5931 1.5931 1.5865 1.5865 0.0066 0.42% 开放 开放 购买
6 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9644 0.9644 0.9604 0.9604 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
7 023928 中欧可转债债券E 档案 公告 1.6453 1.6453 1.6385 1.6385 0.0068 0.42% 开放 开放 购买
8 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.6454 1.6454 1.6386 1.6386 0.0068 0.41% 开放 开放 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8093 1.8093 1.8020 1.8020 0.0073 0.41% 开放 开放 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9695 0.9695 0.9655 0.9655 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 开放 限制大额 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放 开放 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放 开放 购买
5 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1165 5.29% 开放 开放 购买
6 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1142 5.29% 开放 开放 购买
7 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 档案 公告 1.0916 1.0916 1.0392 1.0392 0.0524 5.04% 开放 开放 购买
8 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 档案 公告 1.0898 1.0898 1.0375 1.0375 0.0523 5.04% 开放 开放 购买
9 019620 汇安行业优选混合A 档案 公告 1.0961 1.0961 1.0444 1.0444 0.0517 4.95% 开放 开放 购买
10 019621 汇安行业优选混合C 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0377 1.0377 0.0513 4.94% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 开放 开放 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0514 4.92% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2259 2.2259 2.1137 2.1137 0.1122 5.31% 开放 暂停 购买
2 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0516 1.0516 0.0180 1.71% 开放 开放 购买
3 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0359 1.0359 1.0185 1.0185 0.0174 1.71% 开放 开放 购买
4 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0452 1.7502 1.0296 1.7346 0.0288 1.52% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.5060 2.0460 1.4840 2.0240 0.0349 1.48% 开放 开放 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0379 1.0379 1.0229 1.0229 0.0150 1.47% 开放 开放 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1065 1.1260 1.0911 1.1106 0.0157 1.41% 开放 开放 购买
8 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 4.4530 3.8330 4.3950 3.7890 0.0531 1.32% 开放 开放 购买
9 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 档案 公告 0.6698 1.0888 0.6612 1.0749 0.0140 1.30% 开放 开放 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.2740 1.4630 1.2580 1.4470 0.0184 1.27% 开放 开放 购买
1 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 2.5090 2.5090 2.4360 2.4360 0.0730 3.00% 开放 限制大额 购买
2 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 2.5314 2.5314 2.4578 2.4578 0.0736 2.99% 开放 限制大额 购买
3 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 档案 公告 4.2187 4.2187 4.1008 4.1008 0.1179 2.88% 开放 开放 购买
4 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 档案 公告 4.2244 4.2244 4.1066 4.1066 0.1178 2.87% 开放 开放 购买
5 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 档案 公告 4.2163 4.2163 4.0987 4.0987 0.1176 2.87% 开放 开放 购买
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 档案 公告 0.8399 0.8399 0.8169 0.8169 0.0230 2.82% 开放 开放 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 档案 公告 2.2644 2.2644 2.2022 2.2022 0.0622 2.82% 开放 限制大额 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 档案 公告 2.2939 2.4609 2.2309 2.3979 0.0715 2.82% 开放 限制大额 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 档案 公告 0.8632 0.8632 0.8396 0.8396 0.0236 2.81% 开放 开放 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6841 2.6841 2.6120 2.6120 0.0721 2.76% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% -- 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% -- 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% -- 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% -- 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% -- 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% -- 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% -- 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% -- 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% -- 490.25% 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 13.96% 15.74% 16.33% 113.66% 215.18% -- 218.21% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-14 13.94% 15.68% 16.16% 112.38% 209.63% -- 212.26% 购买
3 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-14 13.02% 15.26% 14.74% 104.28% 144.57% -- 142.89% 购买
4 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-04-14 12.77% 14.58% 15.39% 76.89% 87.10% -- 87.10% 购买
5 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-04-14 12.76% 14.55% 15.26% 76.14% 85.72% -- 85.72% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 12.72% 13.06% 13.25% 76.85% 130.36% -- 130.36% 购买
7 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-14 12.71% 13.00% 13.08% 75.71% 126.83% -- 126.83% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.59% 14.58% 12.22% 94.32% 144.43% -- 142.43% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.58% 14.54% 12.11% 93.59% 141.39% -- 139.36% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-04-14 12.56% 16.99% 18.88% 76.54% 143.77% -- 209.61% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-04-10 6.84% -0.86% 1.19% 26.92% 38.56% -- 181.82% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-04-10 6.82% -0.94% 1.10% 26.39% 36.89% -- 171.15% 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-04-10 4.39% -2.78% -2.47% 5.72% 4.54% -- 71.96% 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-04-10 4.38% -2.83% -2.57% 3.74% 107.96% -- 107.96% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-04-10 4.38% -2.82% -2.55% 5.35% 3.43% -- 64.41% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-15 3.46% 5.20% -5.32% 26.06% 22.24% 0.23% 75.45% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-15 3.46% 5.21% -5.31% 8.15% 8.15% 0.23% 8.15% 购买
8 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-15 2.82% 5.47% 4.87% 7.79% 7.79% -0.18% 7.79% 购买
9 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-15 2.81% 5.42% 4.78% 7.47% 7.47% -0.19% 7.47% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-15 2.52% 0.84% -3.92% 54.81% 37.70% -0.16% 115.77% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% -- 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% -- 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% -- 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% -- 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% -- 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% -- 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% -- 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% -- 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% -- 490.25% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-04-14 8.57% 15.72% 26.63% 29.86% 29.86% -- 29.86% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-04-14 8.45% 17.19% 26.88% 29.33% 29.33% -- 29.33% 购买
3 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2026-04-14 7.89% 7.38% -0.52% 46.35% 88.09% -- 88.09% 购买
4 159305 广发国证新能源电池ETF 公告 2026-04-15 7.31% -2.32% 6.23% 87.67% 102.08% -2.19% 102.08% 购买
5 159566 易方达国证新能源电池ETF 公告 2026-04-15 7.29% -2.35% 6.27% 89.49% 128.26% -2.19% 128.26% 购买
6 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.22% -0.24% 2.89% 2.89% 2.89% -1.93% 2.89% 购买
7 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.21% -0.22% 8.02% 8.02% 8.02% -1.92% 8.02% 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.19% -0.32% 2.46% 96.78% 31.47% -1.93% -12.02% 购买
9 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 公告 2026-04-14 7.18% 4.26% 2.09% 37.87% 66.93% -- 67.98% 购买
10 512460 华夏中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.18% 2.59% 2.54% 2.54% 2.54% -1.93% 2.54% 购买
1 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-04-14 12.77% 14.58% 15.39% 76.89% 87.10% -- 87.10% 购买
2 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 12.72% 13.06% 13.25% 76.85% 130.36% -- 130.36% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.59% 14.58% 12.22% 94.32% 144.43% -- 142.43% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-10 10.50% 3.83% -5.49% 60.47% 25.10% -- 46.13% 购买
5 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-04-14 10.40% 8.76% 10.37% 67.19% 36.42% -- 21.93% 购买
6 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-04-14 9.52% 5.58% 3.91% 38.07% 82.74% -- 70.72% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-15 9.26% 13.49% 8.12% 104.57% 48.47% -1.68% 31.74% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-04-14 8.97% 6.37% 9.71% 87.03% 48.13% -- 49.08% 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-15 8.46% 25.63% 25.78% 217.40% 158.42% -1.27% 501.03% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-04-15 8.16% -9.27% -13.41% 136.55% 189.08% 5.31% 122.59% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% 2.99% 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% 3.00% 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% 1.52% 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% 1.42% 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% 2.10% 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% 2.49% 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% 2.48% 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% 1.63% 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% 1.84% 490.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0115 1.1105 1.0113 1.1103 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0117 1.0939 1.0116 1.0938 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9973 0.9973 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 0.2298 2.0840% 0.31% 2.36% 3.98% 23.79% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
2 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2391 1.8790% 0.32% 2.55% 4.53% 29.08% 2014-11-25 开放 开放 购买
3 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2389 1.8790% 0.32% 2.53% 3.15% 3.15% 2023-12-27 开放 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3642 1.8510% 0.42% 3.34% 5.70% 22.47% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 001916 新沃通宝A 公告 0.1652 1.8400% 0.24% 1.87% 3.23% 23.34% 2015-10-20 限制大额 开放 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3132 1.7500% 0.38% 3.12% 5.34% 24.63% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 004373 金鹰现金增益B 公告 0.6054 1.7490% 0.38% 3.22% 5.51% 25.92% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.1760 1.7320% 0.35% 2.84% 4.96% 27.86% 2015-09-29 开放 开放 购买
9 004502 中银如意宝货币A 公告 0.5828 1.7000% 0.39% 3.16% 5.38% 23.52% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
10 005162 中银如意宝货币B 公告 0.5828 1.7000% 0.39% 3.16% 5.38% 22.18% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555